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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 879.00 | 122 418.00 | 105 461.00 | 227 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 287.00 | 49 064.00 | 140 223.00 | 189 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 004.00 | 183 068.00 | 253 935.00 | 437 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BN En cours de production de biens | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 620.00 | 1 708.00 | 179 913.00 | 181 620.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 460.00 | 1 708.00 | 436 752.00 | 438 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 463.00 | 184 776.00 | 690 688.00 | 875 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 365.00 | 23 729.00 | | 66 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 390.00 | 72 635.00 | | 34 390.00 |
DL TOTAL (I) | 155 754.00 | 151 365.00 | | 155 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 742.00 | 105 539.00 | | 127 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 008.00 | 204 499.00 | | 198 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 885.00 | 110 362.00 | | 85 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 299.00 | 102 083.00 | | 123 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 933.00 | 522 483.00 | | 534 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 688.00 | 673 848.00 | | 690 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 237.00 | 10 734.00 | | 10 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 645 462.00 | | 1 645 462.00 | 1 645 462.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 462.00 | | 1 645 462.00 | 1 645 462.00 |
FM Production stockée | | | 87 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 240.00 | 90.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 240.00 | 90.00 | | 12 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 966.00 | -90.00 | | -11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 6 847.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 540.00 | 1 481 347.00 | | 1 760 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 150.00 | 1 408 711.00 | | 1 726 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 390.00 | 72 635.00 | | 34 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 800.00 | | 166 735.00 | 328 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 531.00 | 437 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 531.00 | 421 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 965.00 | | 166 665.00 | 312 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 70.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 696.00 | 48 372.00 | | 134 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142.00 | 443.00 | | 11 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 554.00 | 47 929.00 | | 123 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 505.00 | 35 985.00 | 81 520.00 | 117 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 448.00 | 216 198.00 | 4 250.00 | 220 448.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 933.00 | 453 413.00 | 81 520.00 | 534 933.00 |