| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 258.00 | 14 087.00 | 171.00 | 14 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 273.00 | 166 915.00 | 107 359.00 | 274 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 219.00 | 118 415.00 | 118 804.00 | 237 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 733.00 | 299 417.00 | 234 316.00 | 533 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BN En cours de production de biens | 266 372.00 | | 266 372.00 | 266 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 797.00 | 1 330.00 | 185 466.00 | 186 797.00 |
BZ Autres créances | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CF Disponibilités | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 913.00 | 1 330.00 | 590 583.00 | 591 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 646.00 | 300 747.00 | 824 899.00 | 1 125 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 739.00 | 133 201.00 | | 68 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 980.00 | -64 462.00 | | -74 980.00 |
DL TOTAL (I) | 48 759.00 | 123 739.00 | | 48 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 874.00 | 248 796.00 | | 264 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | 170 227.00 | | 205 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 637.00 | 73 149.00 | | 125 637.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 358.00 | 121 951.00 | | 177 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 140.00 | 616 986.00 | | 776 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 899.00 | 740 725.00 | | 824 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 282.00 | 479 660.00 | | 575 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238.00 | 14 627.00 | | 3 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 799.00 | | 1 594 799.00 | 1 594 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 799.00 | | 1 594 799.00 | 1 594 799.00 |
FM Production stockée | | | 16 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | 18 459.00 | | 6 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 507.00 | 1 462 791.00 | | 1 621 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 487.00 | 1 527 253.00 | | 1 696 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 980.00 | -64 462.00 | | -74 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 302.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 723.00 | | 16 253.00 | 547 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 256.00 | | 7 982.00 | -2 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 256.00 | 32 500.00 | 533 733.00 | -2 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 511 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 739.00 | | 16 253.00 | 527 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 442.00 | 52 475.00 | 32 500.00 | 279 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 196.00 | 891.00 | | 13 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 246.00 | 51 584.00 | 32 500.00 | 266 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | 171.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | | 171.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | | 171.00 | 1 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -446.00 | -446.00 | | -446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 636.00 | 60 777.00 | 177 730.00 | 261 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 889.00 | 213 512.00 | 43 377.00 | 256 889.00 |
VW T.V.A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 140.00 | 575 282.00 | 177 730.00 | 776 140.00 |