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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 142.00 | 443.00 | 11 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 090.00 | 95 753.00 | 77 337.00 | 173 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 342.00 | 27 801.00 | 53 541.00 | 81 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 800.00 | 134 696.00 | 194 105.00 | 328 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BN En cours de production de biens | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 054.00 | 1 708.00 | 273 347.00 | 275 054.00 |
BZ Autres créances | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CF Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 451.00 | 1 708.00 | 479 743.00 | 481 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 251.00 | 136 403.00 | 673 848.00 | 810 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 729.00 | 6 925.00 | | 23 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 635.00 | 46 804.00 | | 72 635.00 |
DL TOTAL (I) | 151 365.00 | 108 729.00 | | 151 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 539.00 | 81 886.00 | | 105 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | 292 622.00 | | 204 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 362.00 | 98 318.00 | | 110 362.00 |
EA Autres dettes | | 66 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 083.00 | 131 116.00 | | 102 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 483.00 | 670 241.00 | | 522 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 848.00 | 778 970.00 | | 673 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 462.00 | | 1 524 462.00 | 1 524 462.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 955.00 | | 1 524 955.00 | 1 524 955.00 |
FM Production stockée | | | -95 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 13 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35 164.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 37 014.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35 804.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 347.00 | 1 550 310.00 | | 1 481 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 711.00 | 1 503 506.00 | | 1 408 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 635.00 | 46 804.00 | | 72 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 173.00 | | 102 626.00 | 226 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | 1 550.00 | 10 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 138.00 | | 96 826.00 | 216 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 548.00 | 35 147.00 | -1.00 | 99 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 1 835.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 241.00 | 33 312.00 | | 90 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 273 005.00 | | | 273 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 767.00 | 27 508.00 | 67 259.00 | 94 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 177.00 | 316 927.00 | 4 250.00 | 321 177.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 483.00 | 455 224.00 | 67 259.00 | 522 483.00 |