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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 589.00 | | 201 589.00 | 201 589.00 |
BT Marchandises | 3 130 661.00 | | 3 130 661.00 | 3 130 661.00 |
BZ Autres créances | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
CF Disponibilités | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 283.00 | | 3 336 283.00 | 3 336 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 872.00 | | 3 537 872.00 | 3 537 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 699.00 | -76 175.00 | | -163 699.00 |
DL TOTAL (I) | -162 699.00 | -75 175.00 | | -162 699.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 179.00 | 12 809.00 | | 2 288 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 734.00 | 2 897 174.00 | | 1 158 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 17 206.00 | | 70 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 571.00 | 2 927 189.00 | | 3 517 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 872.00 | 3 035 015.00 | | 3 537 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 874.00 | 2 927 189.00 | | 1 243 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 945.00 | 2 866.00 | | 12 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | 185 866.00 | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 945.00 | -2 866.00 | | -12 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 128.00 | 3 901 816.00 | | 27 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 828.00 | 3 977 991.00 | | 190 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 699.00 | -76 175.00 | | -163 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 707.00 | | 1 590.00 | 2 874 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 674 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674 707.00 | 201 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674 707.00 | 201 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 707.00 | | 1 590.00 | 2 874 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 062.00 | 812 062.00 | | 812 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 179.00 | 14 482.00 | 2 273 697.00 | 2 288 179.00 |
VI Groupe et associés | 346 671.00 | 346 671.00 | | 346 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 073 697.00 | | | 3 073 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448 500.00 | | | 2 448 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 010.00 | 313 010.00 | | 313 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 571.00 | 1 243 874.00 | 2 273 697.00 | 3 517 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 174.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 291.00 | 134 207.00 | | 28 291.00 |
ST Autres comptes | 18 306.00 | 17 533.00 | | 18 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 542.00 | 5 560.00 | | 7 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 442.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | 2 616.00 | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 47 970.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 287.00 | 44 046.00 | | 83 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 139.00 | 157 299.00 | | 54 139.00 |