| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 4 576 061.00 | | 4 576 061.00 | 4 576 061.00 |
BZ Autres créances | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CF Disponibilités | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 340.00 | | 4 660 340.00 | 4 660 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 135.00 | | 4 662 135.00 | 4 662 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 826.00 | 1 528 089.00 | | -152 826.00 |
DL TOTAL (I) | -151 826.00 | 1 529 089.00 | | -151 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 013.00 | | | 3 207 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 892.00 | 5 299.00 | | 1 597 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 7 797.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 813 961.00 | 25 049.00 | | 4 813 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 135.00 | 1 554 138.00 | | 4 662 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 961.00 | 25 049.00 | | 1 613 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | 10 295 569.00 | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 854.00 | 8 767 480.00 | | 152 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 826.00 | 1 528 089.00 | | -152 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 013.00 | 7 013.00 | 3 200 000.00 | 3 207 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 608.00 | 1 532 608.00 | | 1 532 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 272 297.00 | | | 3 272 297.00 |
VP Divers | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 450.00 | 72 655.00 | 1 795.00 | 74 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 961.00 | 1 613 961.00 | 3 200 000.00 | 4 813 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 7 802.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 782.00 | 86 585.00 | | 39 782.00 |
ST Autres comptes | 23 267.00 | 17 045.00 | | 23 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 462.00 | 5 197.00 | | 6 462.00 |
YW Taxe professionnelle | | 12 400.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 20 202.00 | | 1 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 510.00 | 108 827.00 | | 69 510.00 |