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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 1 436 398.00 | | 1 436 398.00 | 1 436 398.00 |
BZ Autres créances | 433 540.00 | | 433 540.00 | 433 540.00 |
CF Disponibilités | 204 013.00 | | 204 013.00 | 204 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 420.00 | | 2 075 420.00 | 2 075 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 370.00 | | 2 076 370.00 | 2 076 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 136.00 | -24 999.00 | | 995 136.00 |
DL TOTAL (I) | 996 136.00 | -23 999.00 | | 996 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 4 424 806.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 2 546 926.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 155 473.00 | | 159 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 1 018.00 | | 16 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 234.00 | 7 128 223.00 | | 1 080 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 370.00 | 7 104 224.00 | | 2 076 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 234.00 | 1 728 223.00 | | 180 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 566 667.00 | 6 566 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 566 667.00 | 6 566 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 147 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 312.00 | 50 000.00 | | 50 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 312.00 | 50 000.00 | | 50 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 312.00 | -50 000.00 | | -50 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 554.00 | 3 482 267.00 | | 6 569 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 418.00 | 3 507 266.00 | | 5 574 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 136.00 | -24 999.00 | | 995 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646.00 | | 98.00 | 3 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 795.00 | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 98.00 | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VC Groupe et associés | 240 972.00 | 240 972.00 | | 240 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110 560.00 | | | 6 110 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 908.00 | 178 908.00 | | 178 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 958.00 | 435 009.00 | 949.00 | 435 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 234.00 | 180 234.00 | 900 000.00 | 1 080 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | 6 695.00 | | 8 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 002.00 | 42 746.00 | | 43 002.00 |
ST Autres comptes | 10 454.00 | 25 838.00 | | 10 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 646.00 | 20 816.00 | | 6 646.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 590.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 648.00 | 1 094.00 | | 16 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 904.00 | 7 789.00 | | 24 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 172 401.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 549.00 | 100 816.00 | | 2 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 102.00 | 90 991.00 | | 60 102.00 |