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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 2 448 602.00 | | 2 448 602.00 | 2 448 602.00 |
BZ Autres créances | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CF Disponibilités | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 478.00 | | 2 539 478.00 | 2 539 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 428.00 | | 2 540 428.00 | 2 540 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 167.00 | 995 136.00 | | -91 167.00 |
DL TOTAL (I) | -90 167.00 | 996 136.00 | | -90 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 900 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 763.00 | 4 247.00 | | 2 131 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | 159 339.00 | | 48 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 630 595.00 | 1 080 234.00 | | 2 630 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 428.00 | 2 076 370.00 | | 2 540 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 595.00 | 180 234.00 | | 690 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | -50 312.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894.00 | 6 569 554.00 | | 1 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 061.00 | 5 574 418.00 | | 93 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 167.00 | 995 136.00 | | -91 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 558.00 | 4 558.00 | 1 490 000.00 | 1 494 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 637 204.00 | 637 204.00 | | 637 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 49 711.00 | 949.00 | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 595.00 | 690 595.00 | 1 940 000.00 | 2 630 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 8 256.00 | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 227.00 | 43 002.00 | | 33 227.00 |
ST Autres comptes | 9 754.00 | 10 454.00 | | 9 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 986.00 | 6 646.00 | | 5 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 16 648.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | 24 904.00 | | 6 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 967.00 | 60 102.00 | | 48 967.00 |