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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BZ Autres créances | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CF Disponibilités | 1 484 306.00 | | 1 484 306.00 | 1 484 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 138.00 | | 1 554 138.00 | 1 554 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 138.00 | | 1 554 138.00 | 1 554 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 089.00 | -91 167.00 | | 1 528 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 089.00 | -90 167.00 | | 1 529 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 2 131 763.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 48 832.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 049.00 | 2 630 595.00 | | 25 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 138.00 | 2 540 428.00 | | 1 554 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 049.00 | 690 595.00 | | 25 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 287 500.00 | 10 287 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 287 500.00 | 10 287 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 129 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 415 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | 1 833.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 1 833.00 | | 7 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 952.00 | 1 833.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 569.00 | 1 894.00 | | 10 295 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 480.00 | 93 061.00 | | 8 767 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 089.00 | -91 167.00 | | 1 528 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913 010.00 | | | 6 913 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 802.00 | 5 978.00 | | 7 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 585.00 | 33 227.00 | | 86 585.00 |
ST Autres comptes | 17 045.00 | 9 754.00 | | 17 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 197.00 | 5 986.00 | | 5 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 400.00 | 453.00 | | 12 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 202.00 | 6 431.00 | | 20 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 827.00 | 48 967.00 | | 108 827.00 |