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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 25 425.00 | 4 863.00 | 30 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256 657.00 | | 1 256 657.00 | 1 256 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 945.00 | 25 425.00 | 1 261 520.00 | 1 286 945.00 |
072 Créances – Autres | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
084 Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
110 Total général Actif | 1 302 841.00 | 25 425.00 | 1 277 415.00 | 1 302 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 801 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
242 Autres charges externes. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 257.00 | | | -18 257.00 |
280 Produits financiers | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
294 Charges financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 286 945.00 | | | 1 286 945.00 |