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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256 657.00 | | 1 256 657.00 | 1 256 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 945.00 | 30 288.00 | 1 256 657.00 | 1 286 945.00 |
072 Créances – Autres | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
084 Disponibilités | 269 933.00 | | 269 933.00 | 269 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 748.00 | | 307 748.00 | 307 748.00 |
110 Total général Actif | 1 594 693.00 | 30 288.00 | 1 564 405.00 | 1 594 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 684 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 564 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 49 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 49 006.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 420.00 | 14 281.00 | | 11 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 035.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 12 995.00 | 12 287.00 | | 12 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 6 057.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 634.00 | 67 262.00 | | 63 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 634.00 | -18 256.00 | | -43 634.00 |
280 Produits financiers | 125 394.00 | 92 340.00 | | 125 394.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 3 750.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 102.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 27 707.00 | | 7 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 007.00 | 42 524.00 | | 72 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 286 945.00 | | | 1 286 945.00 |