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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256 657.00 | | 1 256 657.00 | 1 256 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 945.00 | 30 288.00 | 1 256 657.00 | 1 286 945.00 |
072 Créances – Autres | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
084 Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
110 Total général Actif | 1 396 873.00 | 30 288.00 | 1 366 584.00 | 1 396 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 614 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 366 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 751.00 | 3.00 | | 6 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 751.00 | 40 003.00 | | 26 751.00 |
242 Autres charges externes. | 8 223.00 | 9 740.00 | | 8 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 1 039.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 077.00 | 47 750.00 | | 39 077.00 |
252 Charges sociales | 11 542.00 | 18 142.00 | | 11 542.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 290.00 | 76 672.00 | | 59 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 539.00 | -36 669.00 | | -32 539.00 |
280 Produits financiers | 84 708.00 | 67 096.00 | | 84 708.00 |
294 Charges financières | 2 169.00 | 3 097.00 | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 954.00 | 19 156.00 | | 49 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 286 945.00 | | | 1 286 945.00 |