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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256 657.00 | | 1 256 657.00 | 1 256 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 945.00 | 30 288.00 | 1 256 657.00 | 1 286 945.00 |
072 Créances – Autres | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
084 Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
110 Total général Actif | 1 305 492.00 | 30 288.00 | 1 275 204.00 | 1 305 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 534 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 275 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 623 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
242 Autres charges externes. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
252 Charges sociales | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 669.00 | | | -36 669.00 |
280 Produits financiers | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |