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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256 657.00 | | 1 256 657.00 | 1 256 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 945.00 | 30 288.00 | 1 256 657.00 | 1 286 945.00 |
072 Créances – Autres | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
084 Disponibilités | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
110 Total général Actif | 1 335 226.00 | 30 288.00 | 1 304 938.00 | 1 335 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 493 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 459 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 244.00 | 11 420.00 | | 12 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 755.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 13 297.00 | 12 995.00 | | 13 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 862.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 003.00 | 63 634.00 | | 60 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 003.00 | -43 634.00 | | -40 003.00 |
280 Produits financiers | 89 125.00 | 125 394.00 | | 89 125.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | 1 558.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 372.00 | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 7 822.00 | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 889.00 | 72 007.00 | | 40 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 256 657.00 | | | 1 256 657.00 |