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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 958.00 | 34 399.00 | 15 559.00 | 49 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 338.00 | 97 896.00 | 28 442.00 | 126 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 295.00 | 132 295.00 | 134 001.00 | 266 295.00 |
BP En cours de production de services | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
BZ Autres créances | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 157.00 | | 370 157.00 | 370 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 452.00 | 132 295.00 | 504 158.00 | 636 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
DL TOTAL (I) | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 541.00 | | | 335 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 158.00 | | | 504 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 561.00 | | | 254 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 913.00 | | 42 138.00 | 237 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 756.00 | 266 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 756.00 | 176 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 913.00 | | 42 138.00 | 147 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 655.00 | 12 791.00 | 11 152.00 | 130 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 655.00 | 12 791.00 | 11 152.00 | 130 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 851.00 | 29 871.00 | 80 980.00 | 110 851.00 |
VI Groupe et associés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 337.00 | 191 337.00 | | 191 337.00 |
VW T.V.A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 541.00 | 254 561.00 | 80 980.00 | 335 541.00 |