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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 115.00 | 43 816.00 | 12 299.00 | 56 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 131.00 | 132 761.00 | 64 371.00 | 197 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 247.00 | 176 577.00 | 166 670.00 | 343 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 739.00 | | 269 739.00 | 269 739.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 757.00 | | 585 757.00 | 585 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 003.00 | 176 577.00 | 752 426.00 | 929 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 620.00 | 239 097.00 | | 275 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | 36 523.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 289 431.00 | 286 620.00 | | 289 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 651.00 | 244 149.00 | | 226 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 22 002.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 86 138.00 | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 882.00 | 209 580.00 | | 150 882.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 12 655.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 996.00 | 574 525.00 | | 462 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 426.00 | 881 638.00 | | 752 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 816.00 | 558 945.00 | | 288 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 421.00 | | 71 202.00 | 328 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 715.00 | 29 662.00 | 343 247.00 | 26 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 715.00 | 29 662.00 | 253 247.00 | 26 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 421.00 | | 71 202.00 | 238 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 479.00 | 17 760.00 | 29 662.00 | 188 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 479.00 | 17 760.00 | 29 662.00 | 188 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 269 739.00 | 269 739.00 | | 269 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 651.00 | 52 471.00 | 174 180.00 | 226 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 501.00 | 293 501.00 | | 293 501.00 |
VW T.V.A. | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 996.00 | 288 816.00 | 174 180.00 | 462 996.00 |