| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 357.00 | 45 616.00 | 5 741.00 | 51 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 707.00 | 131 375.00 | 27 331.00 | 158 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 064.00 | 176 991.00 | 123 073.00 | 300 064.00 |
BN En cours de production de biens | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 021.00 | 32 585.00 | 333 436.00 | 366 021.00 |
BZ Autres créances | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 326.00 | 32 585.00 | 563 740.00 | 596 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 389.00 | 209 576.00 | 686 813.00 | 896 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 503.00 | 221 199.00 | | 190 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 594.00 | -30 696.00 | | 48 594.00 |
DL TOTAL (I) | 250 097.00 | 201 503.00 | | 250 097.00 |
DP Provisions pour risques | 18 964.00 | 37 420.00 | | 18 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 964.00 | 37 420.00 | | 18 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 763.00 | 85 990.00 | | 69 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 25 711.00 | | 26 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 791.00 | 179 160.00 | | 119 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 697.00 | 173 032.00 | | 193 697.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 752.00 | 463 892.00 | | 417 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 813.00 | 702 815.00 | | 686 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 959.00 | 430 846.00 | | 400 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 28 766.00 | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 956.00 | | 12 396.00 | 290 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 300 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 210 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 956.00 | | 12 396.00 | 200 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 557.00 | 19 722.00 | 3 288.00 | 160 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 557.00 | 19 722.00 | 3 288.00 | 160 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 330 177.00 | 330 177.00 | | 330 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 763.00 | 52 970.00 | 16 793.00 | 69 763.00 |
VI Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 811.00 | 413 811.00 | | 413 811.00 |
VW T.V.A. | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 752.00 | 400 959.00 | 16 793.00 | 417 752.00 |