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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 118.00 | 47 621.00 | 7 497.00 | 55 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 955.00 | 140 858.00 | 36 097.00 | 176 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 421.00 | 188 479.00 | 139 942.00 | 328 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BN En cours de production de biens | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 139.00 | 3 187.00 | 373 952.00 | 377 139.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 227 509.00 | | 227 509.00 | 227 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 882.00 | 3 187.00 | 741 695.00 | 744 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 303.00 | 191 665.00 | 881 638.00 | 1 073 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 097.00 | 190 503.00 | | 239 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 523.00 | 48 594.00 | | 36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 286 620.00 | 250 097.00 | | 286 620.00 |
DP Provisions pour risques | 20 493.00 | 18 964.00 | | 20 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 493.00 | 18 964.00 | | 20 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 149.00 | 69 763.00 | | 244 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 002.00 | 26 686.00 | | 22 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 119 791.00 | | 86 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 580.00 | 193 697.00 | | 209 580.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 1 814.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 525.00 | 417 752.00 | | 574 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 638.00 | 686 813.00 | | 881 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 945.00 | 400 959.00 | | 558 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 064.00 | | 32 823.00 | 300 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 328 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 238 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 064.00 | | 32 823.00 | 210 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 991.00 | 15 953.00 | 4 465.00 | 176 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 991.00 | 15 953.00 | 4 465.00 | 176 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 370 128.00 | 370 128.00 | | 370 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 149.00 | 48 570.00 | 15 580.00 | 64 149.00 |
VI Groupe et associés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 930.00 | 404 930.00 | | 404 930.00 |
VW T.V.A. | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 525.00 | 558 945.00 | 15 580.00 | 574 525.00 |