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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 661.00 | 42 017.00 | 8 644.00 | 50 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 295.00 | 118 540.00 | 31 755.00 | 150 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 956.00 | 160 557.00 | 130 399.00 | 290 956.00 |
BN En cours de production de biens | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 120.00 | 32 585.00 | 345 535.00 | 378 120.00 |
BZ Autres créances | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 002.00 | 32 585.00 | 572 417.00 | 605 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 958.00 | 193 142.00 | 702 815.00 | 895 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 199.00 | 152 617.00 | | 221 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 696.00 | 68 582.00 | | -30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 201 503.00 | 232 199.00 | | 201 503.00 |
DP Provisions pour risques | 37 420.00 | 58 824.00 | | 37 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 420.00 | 58 824.00 | | 37 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 990.00 | 80 980.00 | | 85 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 711.00 | 34 535.00 | | 25 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 160.00 | 119 728.00 | | 179 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 032.00 | 155 125.00 | | 173 032.00 |
EA Autres dettes | | 6 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 892.00 | 397 266.00 | | 463 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 815.00 | 688 289.00 | | 702 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 846.00 | 340 042.00 | | 430 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 080.00 | | 17 095.00 | 277 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 290 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 200 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 080.00 | | 17 095.00 | 187 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 104.00 | 19 672.00 | 3 219.00 | 144 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 104.00 | 19 672.00 | 3 219.00 | 144 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 159.00 | 179 159.00 | | 179 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
UX Autres créances clients | 342 276.00 | 342 276.00 | | 342 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 990.00 | 52 943.00 | 33 047.00 | 85 990.00 |
VI Groupe et associés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 112.00 | 458 112.00 | | 458 112.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 892.00 | 430 846.00 | 33 047.00 | 463 892.00 |