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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 227.00 | 38 287.00 | 6 940.00 | 45 227.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 272.00 | 38 287.00 | 28 985.00 | 67 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
072 Créances – Autres | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
110 Total général Actif | 117 547.00 | 38 287.00 | 79 260.00 | 117 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 131.00 | 96 493.00 | | 61 131.00 |
222 Production stockée | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 661.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 052.00 | 97 154.00 | | 66 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 930.00 | 35 002.00 | | 25 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | 725.00 | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 31 790.00 | 30 173.00 | | 31 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 906.00 | | 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 235.00 | 16 518.00 | | 13 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 423.00 | 5 338.00 | | 3 423.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 295.00 | 88 662.00 | | 74 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 243.00 | 8 492.00 | | -8 243.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 237.00 | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 841.00 | 3 400.00 | | 4 841.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 728.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 336.00 | 10 300.00 | | -3 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |