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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 6.00 | 210.00 | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 42 178.00 | 42 584.00 | 84 763.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 024.00 | 42 184.00 | 64 840.00 | 107 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
110 Total général Actif | 145 487.00 | 42 184.00 | 103 302.00 | 145 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -42 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 758.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 618.00 | 77 333.00 | | 71 618.00 |
222 Production stockée | | -4 921.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 619.00 | 72 412.00 | | 71 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 117.00 | 20 258.00 | | 27 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 296.00 | 1 356.00 | | -1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 32 991.00 | 32 856.00 | | 32 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 879.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 258.00 | 14 717.00 | | 17 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | 1 804.00 | | 3 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 451.00 | 71 870.00 | | 82 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 831.00 | 543.00 | | -10 831.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 329.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 218.00 | 5 050.00 | | 5 218.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 1 190.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 727.00 | 4 470.00 | | -5 727.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 216.00 | | | 216.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 533.00 | | | 10 533.00 |