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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 196.00 | 930.00 | 2 266.00 | 3 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 475.00 | 31 740.00 | 40 735.00 | 72 475.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 716.00 | 32 670.00 | 65 046.00 | 97 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
110 Total général Actif | 135 915.00 | 32 670.00 | 103 245.00 | 135 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 731.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 862.00 | 77 590.00 | | 77 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 843.00 | 77 590.00 | | 83 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 180.00 | 22 636.00 | | 23 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 314.00 | -1 120.00 | | -1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 30 804.00 | 32 696.00 | | 30 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 605.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 714.00 | 17 480.00 | | 24 714.00 |
252 Charges sociales | 820.00 | | | 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 643.00 | 3 900.00 | | 4 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 397.00 | 77 198.00 | | 84 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -555.00 | 392.00 | | -555.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 368.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 891.00 | 5 182.00 | | 7 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 114.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 091.00 | 5 828.00 | | 7 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |