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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 114.00 | 102.00 | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 478.00 | 45 971.00 | 40 507.00 | 86 478.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 739.00 | 46 085.00 | 62 654.00 | 108 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
110 Total général Actif | 148 105.00 | 46 085.00 | 102 020.00 | 148 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 590.00 | 71 618.00 | | 77 590.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 590.00 | 71 619.00 | | 77 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 636.00 | 27 117.00 | | 22 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | -1 296.00 | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 32 696.00 | 32 991.00 | | 32 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 3 281.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 480.00 | 17 258.00 | | 17 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | 3 099.00 | | 3 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 198.00 | 82 451.00 | | 77 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | -10 831.00 | | 392.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 284.00 | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 182.00 | 5 218.00 | | 5 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 828.00 | -5 727.00 | | 5 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 897.00 | | | 5 897.00 |