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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 333.00 | 39 197.00 | 5 136.00 | 44 333.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 378.00 | 39 197.00 | 27 181.00 | 66 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
110 Total général Actif | 111 094.00 | 39 197.00 | 71 898.00 | 111 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 898.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 333.00 | 61 131.00 | | 77 333.00 |
222 Production stockée | -4 921.00 | 4 921.00 | | -4 921.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 412.00 | 66 052.00 | | 72 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 258.00 | 25 930.00 | | 20 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 356.00 | -739.00 | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 32 856.00 | 31 790.00 | | 32 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 656.00 | | 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 717.00 | 13 235.00 | | 14 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 3 423.00 | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 870.00 | 74 295.00 | | 71 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 543.00 | -8 243.00 | | 543.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | 393.00 | | 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 050.00 | 4 841.00 | | 5 050.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 327.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 470.00 | -3 336.00 | | 4 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 894.00 | | | 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |