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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 132.00 | 79 174.00 | 138 958.00 | 218 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 532.00 | 79 174.00 | 145 358.00 | 224 532.00 |
060 Stock marchandises | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
084 Disponibilités | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
110 Total général Actif | 292 575.00 | 79 174.00 | 213 401.00 | 292 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 743.00 | | | 398 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
252 Charges sociales | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
262 Autres charges | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 993.00 | | | 399 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 232.00 | | | 24 232.00 |