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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 555.00 | 140 571.00 | 88 983.00 | 229 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 955.00 | 140 571.00 | 95 383.00 | 235 955.00 |
060 Stock marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
084 Disponibilités | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
110 Total général Actif | 289 003.00 | 140 571.00 | 148 432.00 | 289 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 779.00 | | | 336 779.00 |
230 Autres produits | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 197.00 | | | 342 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
252 Charges sociales | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 041.00 | | | 346 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 955.00 | | | 234 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |