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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 555.00 | 121 812.00 | 106 742.00 | 228 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 955.00 | 121 812.00 | 113 142.00 | 234 955.00 |
060 Stock marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
072 Créances – Autres | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
084 Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
110 Total général Actif | 296 476.00 | 121 812.00 | 174 663.00 | 296 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 506.00 | | | 344 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
230 Autres produits | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 715.00 | | | 357 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
252 Charges sociales | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 808.00 | | | -7 808.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 355.00 | | | 232 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |