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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 955.00 | 98 453.00 | 127 502.00 | 225 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 355.00 | 98 453.00 | 133 902.00 | 232 355.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
072 Créances – Autres | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
084 Disponibilités | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
110 Total général Actif | 306 344.00 | 98 453.00 | 207 891.00 | 306 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193.00 | | | 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 989.00 | | | 403 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 807.00 | | | 431 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 962.00 | | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
252 Charges sociales | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 017.00 | | | 426 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 532.00 | | | 224 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |