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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 054.00 | 158 026.00 | 77 027.00 | 235 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 454.00 | 158 026.00 | 83 427.00 | 241 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
084 Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
110 Total général Actif | 313 944.00 | 158 026.00 | 155 918.00 | 313 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
230 Autres produits | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
252 Charges sociales | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 926.00 | | | 249 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 955.00 | | | 235 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |