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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 75 000.00 | 500 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 254.00 | 310 236.00 | 44 018.00 | 354 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 136.00 | 161 860.00 | 31 276.00 | 193 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 531.00 | 555 670.00 | 580 861.00 | 1 136 531.00 |
BT Marchandises | 540 651.00 | 38 424.00 | 502 227.00 | 540 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 447.00 | 30 199.00 | 731 249.00 | 761 447.00 |
BZ Autres créances | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
CF Disponibilités | 276 464.00 | | 276 464.00 | 276 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 795.00 | 68 623.00 | 1 648 173.00 | 1 716 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 326.00 | 624 292.00 | 2 229 034.00 | 2 853 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 430.00 | 1 365 430.00 | | 1 365 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 738.00 | 22 454.00 | | 24 738.00 |
DG Autres réserves | 236 921.00 | 193 524.00 | | 236 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 646.00 | 45 681.00 | | 54 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 735.00 | 1 627 089.00 | | 1 681 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 838.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 5 769.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 305.00 | 535 101.00 | | 362 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 878.00 | 177 513.00 | | 163 878.00 |
EA Autres dettes | 19 317.00 | 19 829.00 | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 298.00 | 739 051.00 | | 547 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 034.00 | 2 366 140.00 | | 2 229 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 067.00 | 36 584.00 | | 1 123 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 120.00 | 1 136 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 583 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 573.00 | | | 606 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 866.00 | 36 524.00 | | 510 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | 60.00 | | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 074.00 | 38 596.00 | | 442 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 1 984.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 485.00 | 36 612.00 | | 435 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 851.00 | 38 424.00 | 34 851.00 | 34 851.00 |
6T Sur comptes clients | 26 049.00 | 4 376.00 | 226.00 | 26 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 901.00 | 117 800.00 | 35 077.00 | 60 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 901.00 | 117 800.00 | 35 077.00 | 60 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 800.00 | 35 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 305.00 | 362 305.00 | | 362 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 722 679.00 | | | 722 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 248.00 | 897 680.00 | 5 567.00 | 903 248.00 |
VW T.V.A. | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 298.00 | 547 298.00 | | 547 298.00 |