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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 8 783.00 | 510.00 | 9 293.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 175 000.00 | 400 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 087.00 | 367 681.00 | 78 406.00 | 446 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 679.00 | 200 656.00 | 87 023.00 | 287 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 526.00 | 752 119.00 | 568 407.00 | 1 320 526.00 |
BT Marchandises | 870 487.00 | 11 815.00 | 858 672.00 | 870 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 415.00 | 9 042.00 | 675 373.00 | 684 415.00 |
BZ Autres créances | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CF Disponibilités | 525 441.00 | | 525 441.00 | 525 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 076.00 | 20 857.00 | 2 135 219.00 | 2 156 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 602.00 | 772 976.00 | 2 703 626.00 | 3 476 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 430.00 | 1 365 430.00 | | 1 365 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 206.00 | 27 470.00 | | 33 206.00 |
DG Autres réserves | 332 398.00 | 223 418.00 | | 332 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 133.00 | 114 716.00 | | 68 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 167.00 | 1 731 034.00 | | 1 799 167.00 |
DP Provisions pour risques | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 705.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 967.00 | 643 246.00 | | 636 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 884.00 | 206 845.00 | | 186 884.00 |
EA Autres dettes | 42 709.00 | 11 572.00 | | 42 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 200.00 | 863 404.00 | | 868 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 626.00 | 2 630 698.00 | | 2 703 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 637.00 | | 110 441.00 | 1 210 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 1 320 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 733 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 293.00 | | | 584 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 777.00 | | 109 541.00 | 624 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 900.00 | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 101.00 | 32 542.00 | 524.00 | 545 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 192.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 510.00 | 32 350.00 | 524.00 | 536 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 384.00 | 11 815.00 | 10 384.00 | 10 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 7 571.00 | 333.00 | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 188.00 | 19 386.00 | 10 717.00 | 187 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 448.00 | 19 386.00 | 10 717.00 | 223 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 386.00 | 10 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 967.00 | 636 967.00 | | 636 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 670 652.00 | 670 652.00 | | 670 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 616.00 | 760 149.00 | 2 467.00 | 762 616.00 |
VW T.V.A. | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 200.00 | 868 200.00 | | 868 200.00 |