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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 175 000.00 | 400 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 366.00 | 328 615.00 | 58 751.00 | 387 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 498.00 | 175 499.00 | 33 999.00 | 209 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 005.00 | 687 687.00 | 494 318.00 | 1 182 005.00 |
BT Marchandises | 551 043.00 | 58 481.00 | 492 561.00 | 551 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 050.00 | 14 729.00 | 699 321.00 | 714 050.00 |
BZ Autres créances | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
CF Disponibilités | 400 785.00 | | 400 785.00 | 400 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 713.00 | 73 210.00 | 1 704 503.00 | 1 777 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 718.00 | 760 897.00 | 2 198 821.00 | 2 959 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 430.00 | 1 365 430.00 | | 1 365 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 470.00 | 24 738.00 | | 27 470.00 |
DG Autres réserves | 288 835.00 | 236 921.00 | | 288 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 418.00 | 54 646.00 | | -65 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 318.00 | 1 681 735.00 | | 1 616 318.00 |
DP Provisions pour risques | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 762.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 503.00 | 362 305.00 | | 381 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 868.00 | 163 878.00 | | 153 868.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 19 317.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 243.00 | 547 298.00 | | 546 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 821.00 | 2 229 034.00 | | 2 198 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 531.00 | | 54 810.00 | 1 136 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 1 182 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 596 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 573.00 | | | 583 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 390.00 | | 54 810.00 | 547 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 670.00 | 37 352.00 | 5 336.00 | 480 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 097.00 | 37 352.00 | 5 336.00 | 472 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 260.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 424.00 | 20 057.00 | | 38 424.00 |
6T Sur comptes clients | 30 199.00 | 87.00 | 15 556.00 | 30 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 623.00 | 120 144.00 | 15 556.00 | 143 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 623.00 | 156 404.00 | 15 556.00 | 143 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 144.00 | 15 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 503.00 | 381 503.00 | | 381 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 696 378.00 | 696 378.00 | | 696 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 453.00 | 825 886.00 | 1 567.00 | 827 453.00 |
VW T.V.A. | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 243.00 | 546 243.00 | | 546 243.00 |