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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 9 149.00 | 144.00 | 9 293.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 175 000.00 | 400 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 715.00 | 429 637.00 | 76 078.00 | 505 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 240.00 | 214 487.00 | 83 753.00 | 298 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 136.00 | 828 273.00 | 561 863.00 | 1 390 136.00 |
BT Marchandises | 680 291.00 | 17 796.00 | 662 495.00 | 680 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 934.00 | 13 503.00 | 704 432.00 | 717 934.00 |
BZ Autres créances | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 449.00 | | 300 449.00 | 300 449.00 |
CF Disponibilités | 686 439.00 | | 686 439.00 | 686 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 748.00 | 31 298.00 | 2 434 450.00 | 2 465 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 884.00 | 859 571.00 | 2 996 313.00 | 3 855 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 430.00 | 1 365 430.00 | | 1 365 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 810.00 | 36 613.00 | | 41 810.00 |
DG Autres réserves | 495 870.00 | 397 124.00 | | 495 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 524.00 | 103 943.00 | | 68 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 633.00 | 1 903 109.00 | | 1 971 633.00 |
DP Provisions pour risques | 29 115.00 | 36 260.00 | | 29 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 115.00 | 36 260.00 | | 29 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 789.00 | 300 654.00 | | 250 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 733.00 | 398 803.00 | | 553 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 681.00 | 192 576.00 | | 177 681.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 34 429.00 | | 7 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 564.00 | 927 497.00 | | 995 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 313.00 | 2 866 866.00 | | 2 996 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 746.00 | | 15 659.00 | 1 374 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 1 390 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 803 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 293.00 | | | 584 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 565.00 | | 15 659.00 | 788 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 321.00 | 56 220.00 | 268.00 | 597 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 174.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 347.00 | 56 046.00 | 268.00 | 588 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 260.00 | | 7 145.00 | 36 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 494.00 | 5 302.00 | | 12 494.00 |
6T Sur comptes clients | 10 435.00 | 4 911.00 | 1 843.00 | 10 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 928.00 | 10 213.00 | 1 843.00 | 197 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 188.00 | 10 213.00 | 8 988.00 | 234 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 213.00 | 1 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 733.00 | 553 733.00 | | 553 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 701 546.00 | 701 546.00 | | 701 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 250.00 | 99 800.00 | 150 450.00 | 250 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 457.00 | 798 569.00 | 1 888.00 | 800 457.00 |
VW T.V.A. | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 564.00 | 845 114.00 | 150 450.00 | 995 564.00 |