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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 8 591.00 | 702.00 | 9 293.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 175 000.00 | 400 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 439.00 | 348 768.00 | 50 671.00 | 399 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 338.00 | 187 743.00 | 37 595.00 | 225 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 637.00 | 720 101.00 | 490 536.00 | 1 210 637.00 |
BT Marchandises | 631 118.00 | 10 384.00 | 620 734.00 | 631 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 035.00 | 1 804.00 | 860 231.00 | 862 035.00 |
BZ Autres créances | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
CF Disponibilités | 553 361.00 | | 553 361.00 | 553 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 349.00 | 12 188.00 | 2 140 161.00 | 2 152 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 986.00 | 732 289.00 | 2 630 698.00 | 3 362 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 430.00 | 1 365 430.00 | | 1 365 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
DG Autres réserves | 223 418.00 | 288 835.00 | | 223 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 716.00 | -65 418.00 | | 114 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 034.00 | 1 616 318.00 | | 1 731 034.00 |
DP Provisions pour risques | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 835.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 246.00 | 381 503.00 | | 643 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 845.00 | 153 868.00 | | 206 845.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 9 002.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 404.00 | 546 243.00 | | 863 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 698.00 | 2 198 821.00 | | 2 630 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 005.00 | | 29 247.00 | 1 182 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 1 210 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 624 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 573.00 | | 720.00 | 583 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 864.00 | | 28 527.00 | 596 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 687.00 | 33 029.00 | 614.00 | 512 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 18.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 114.00 | 33 011.00 | 614.00 | 504 114.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 101.00 | | | 545 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 481.00 | | 48 097.00 | 58 481.00 |
6T Sur comptes clients | 14 729.00 | 1 489.00 | 14 414.00 | 14 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 210.00 | 1 489.00 | 62 511.00 | 248 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 470.00 | 1 489.00 | 62 511.00 | 284 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | 72 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 246.00 | 643 246.00 | | 643 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 858 819.00 | 858 819.00 | | 858 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 438.00 | 967 870.00 | 1 567.00 | 969 438.00 |
VW T.V.A. | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 404.00 | 862 368.00 | 1 036.00 | 863 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |