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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 078.00 | | 1 892 078.00 | 1 892 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 748.00 | 198.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 923.00 | 65 267.00 | 3 655.00 | 68 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 635.00 | 71 016.00 | 1 912 619.00 | 1 983 635.00 |
BT Marchandises | 187 338.00 | | 187 338.00 | 187 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CF Disponibilités | 421 915.00 | | 421 915.00 | 421 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 764.00 | | 670 764.00 | 670 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 400.00 | 71 016.00 | 2 583 383.00 | 2 654 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 877.00 | | | 741 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DH Report à nouveau | -53 183.00 | | | -53 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
DL TOTAL (I) | 855 371.00 | | | 855 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
EA Autres dettes | 401 194.00 | | | 401 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 011.00 | | | 1 728 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 383.00 | | | 2 583 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 502.00 | | | 747 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 945.00 | | 12 690.00 | 1 970 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 078.00 | | | 1 892 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 210.00 | | 1 660.00 | 73 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | | 11 030.00 | 5 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 561.00 | 12 455.00 | | 58 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 561.00 | 12 455.00 | | 58 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 311.00 | 205 311.00 | | 205 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 283.00 | 442 283.00 | | 442 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 000.00 | 50 491.00 | 351 346.00 | 1 031 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 000.00 | 61 510.00 | 11 490.00 | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 012.00 | 747 503.00 | 351 346.00 | 1 728 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
ST Autres comptes | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
ZE Dividendes | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 136.00 | | | 138 136.00 |