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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 078.00 | | 1 892 078.00 | 1 892 078.00 |
AP Constructions | 160 733.00 | 5 149.00 | 155 583.00 | 160 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 540.00 | 18 715.00 | 157 825.00 | 176 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 036.00 | 29 811.00 | 2 222 224.00 | 2 252 036.00 |
BT Marchandises | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BZ Autres créances | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CF Disponibilités | 273 201.00 | | 273 201.00 | 273 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 802.00 | 29 811.00 | 2 823 990.00 | 2 853 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 877.00 | | | 741 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
DG Autres réserves | 366 698.00 | | | 366 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 738.00 | | | 1 333 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 628.00 | | | 1 047 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 252.00 | | | 1 490 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 990.00 | | | 2 823 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 034.00 | | | 555 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 144.00 | | 325 729.00 | 2 076 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 837.00 | 2 252 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 837.00 | 343 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 078.00 | | | 1 892 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 380.00 | | 325 679.00 | 167 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | 50.00 | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 181.00 | 13 868.00 | 58 237.00 | 74 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 181.00 | 13 868.00 | 58 237.00 | 74 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 280.00 | 275 280.00 | | 275 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 480.00 | 112 263.00 | 456 378.00 | 1 047 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 336.00 | | | 249 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 724.00 | 108 184.00 | 11 540.00 | 119 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 252.00 | 555 035.00 | 456 378.00 | 1 490 252.00 |