| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 078.00 | | 1 892 078.00 | 1 892 078.00 |
AP Constructions | 160 733.00 | 26 580.00 | 134 153.00 | 160 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 154.00 | 594.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 615.00 | 56 132.00 | 140 482.00 | 196 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 031.00 | 88 867.00 | 2 184 164.00 | 2 273 031.00 |
BT Marchandises | 222 298.00 | | 222 298.00 | 222 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BZ Autres créances | 130 983.00 | | 130 983.00 | 130 983.00 |
CF Disponibilités | 458 855.00 | | 458 855.00 | 458 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 526.00 | | 849 526.00 | 849 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 558.00 | 88 867.00 | 3 033 691.00 | 3 122 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 877.00 | | | 741 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DG Autres réserves | 708 698.00 | | | 708 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 128.00 | | | 1 695 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 522.00 | | | 835 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 562.00 | | | 1 338 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 691.00 | | | 3 033 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883.00 | | | 616 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 336.00 | | 4 807.00 | 2 268 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 2 273 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 364 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 078.00 | | | 1 892 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 402.00 | | 4 807.00 | 359 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 29 865.00 | 112.00 | 59 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | 29 865.00 | 112.00 | 59 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 751.00 | 351 751.00 | | 351 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 374.00 | 113 694.00 | 462 773.00 | 835 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
VP Divers | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 032.00 | 168 372.00 | 11 660.00 | 180 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 563.00 | 616 883.00 | 462 773.00 | 1 338 563.00 |