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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 078.00 | | 1 892 078.00 | 1 892 078.00 |
AP Constructions | 160 733.00 | 15 864.00 | 144 868.00 | 160 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 5 994.00 | 754.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 919.00 | 37 254.00 | 154 664.00 | 191 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 336.00 | 59 113.00 | 2 209 222.00 | 2 268 336.00 |
BT Marchandises | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
BZ Autres créances | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
CF Disponibilités | 387 039.00 | | 387 039.00 | 387 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 767.00 | | 696 767.00 | 696 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 103.00 | 59 113.00 | 2 905 989.00 | 2 965 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 877.00 | | | 741 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DG Autres réserves | 517 673.00 | | | 517 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 025.00 | | | 191 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 764.00 | | | 1 524 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 428.00 | | | 948 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 730.00 | | | 214 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 225.00 | | | 1 381 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 989.00 | | | 2 905 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 851.00 | | | 545 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 036.00 | | 16 300.00 | 2 252 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 078.00 | | | 1 892 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 222.00 | | 16 180.00 | 343 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 736.00 | | 120.00 | 16 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 812.00 | 29 302.00 | | 29 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | 29 302.00 | | 29 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 731.00 | 214 731.00 | | 214 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 280.00 | 112 906.00 | 459 563.00 | 948 280.00 |
VI Groupe et associés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 920.00 | 81 260.00 | 11 660.00 | 92 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 226.00 | 545 852.00 | 459 563.00 | 1 381 226.00 |