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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 892 078.00 | | 1 892 078.00 | 1 892 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 832.00 | 68 233.00 | 1 598.00 | 69 832.00 |
AX Avances et acomptes | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 144.00 | 74 181.00 | 2 001 963.00 | 2 076 144.00 |
BT Marchandises | 207 924.00 | | 207 924.00 | 207 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BZ Autres créances | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CF Disponibilités | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 742.00 | | 488 742.00 | 488 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 886.00 | 74 181.00 | 2 490 705.00 | 2 564 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 877.00 | | | 741 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DG Autres réserves | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 764.00 | | | 1 182 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 782.00 | | | 893 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 941.00 | | | 1 307 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 705.00 | | | 2 490 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 980.00 | | | 501 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 544.00 | | 91 600.00 | 1 984 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 078.00 | | | 1 892 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | | 91 600.00 | 75 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 206.00 | 975.00 | | 73 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 206.00 | 975.00 | | 73 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 916.00 | 284 916.00 | | 284 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 514.00 | 87 554.00 | 363 382.00 | 893 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
VP Divers | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 531.00 | 66 041.00 | 11 490.00 | 77 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 941.00 | 501 981.00 | 363 382.00 | 1 307 941.00 |