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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 286.00 | 109 900.00 | 22 386.00 | 132 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 127.00 | 34 368.00 | 15 759.00 | 50 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 711.00 | 144 823.00 | 220 888.00 | 365 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 922.00 | 8 867.00 | 313 055.00 | 321 922.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 328 024.00 | | 328 024.00 | 328 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 577.00 | 8 867.00 | 744 710.00 | 753 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 288.00 | 153 690.00 | 965 598.00 | 1 119 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 025.00 | 93 262.00 | | 279 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | 185 763.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 439 356.00 | 389 025.00 | | 439 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 966.00 | 186 885.00 | | 145 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 002.00 | 41 156.00 | | 56 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 108 429.00 | | 197 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 723.00 | 189 755.00 | | 107 723.00 |
EA Autres dettes | 19 297.00 | 20 511.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 242.00 | 546 736.00 | | 526 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 598.00 | 935 761.00 | | 965 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 112.00 | 413 739.00 | | 438 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 633.00 | 18 077.00 | | 347 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 815.00 | 17 597.00 | | 164 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 263.00 | 480.00 | | 44 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 452.00 | 23 371.00 | | 121 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 897.00 | 23 371.00 | | 120 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 6 760.00 | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 6 760.00 | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 6 760.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 321 922.00 | 321 922.00 | | 321 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 711.00 | 57 581.00 | 88 130.00 | 145 711.00 |
VI Groupe et associés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 818.00 | 387 555.00 | 4 263.00 | 391 818.00 |
VW T.V.A. | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 242.00 | 438 112.00 | 88 130.00 | 526 242.00 |