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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 961.00 | 116 742.00 | 18 219.00 | 134 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 477.00 | 40 149.00 | 31 328.00 | 71 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 736.00 | 157 446.00 | 232 290.00 | 389 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 508.00 | 9 998.00 | 251 510.00 | 261 508.00 |
BZ Autres créances | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 286 993.00 | | 286 993.00 | 286 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 584.00 | 9 998.00 | 727 586.00 | 737 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 320.00 | 167 443.00 | 959 876.00 | 1 127 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 356.00 | 279 025.00 | | 329 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | 50 331.00 | | 57 037.00 |
DL TOTAL (I) | 496 394.00 | 439 356.00 | | 496 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 481.00 | 145 966.00 | | 117 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 184.00 | 197 254.00 | | 186 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 425.00 | 107 723.00 | | 84 425.00 |
EA Autres dettes | 19 391.00 | 19 297.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 483.00 | 526 242.00 | | 463 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 876.00 | 965 598.00 | | 959 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 858.00 | 438 112.00 | | 406 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 711.00 | | 29 860.00 | 365 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 389 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 206 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 413.00 | | 29 860.00 | 182 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 823.00 | 18 458.00 | 5 835.00 | 144 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 268.00 | 18 458.00 | 5 835.00 | 144 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 867.00 | 2 890.00 | 1 760.00 | 8 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 867.00 | 2 890.00 | 1 760.00 | 8 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867.00 | 2 890.00 | 1 760.00 | 8 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 890.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 298.00 | 60 673.00 | 56 625.00 | 117 298.00 |
VI Groupe et associés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 582.00 | 333 319.00 | 4 263.00 | 337 582.00 |
VW T.V.A. | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 483.00 | 406 858.00 | 56 625.00 | 463 483.00 |