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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 155.00 | 137 556.00 | 5 599.00 | 143 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 701.00 | 77 133.00 | 6 568.00 | 83 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 714.00 | 215 243.00 | 195 471.00 | 410 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CF Disponibilités | 217 305.00 | | 217 305.00 | 217 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 550.00 | | 736 550.00 | 736 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 265.00 | 215 243.00 | 932 021.00 | 1 147 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 093.00 | 439 383.00 | | 378 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 601.00 | 38 710.00 | | 78 601.00 |
DL TOTAL (I) | 566 694.00 | 588 093.00 | | 566 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 271.00 | 17 318.00 | | 7 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 150.00 | 59 446.00 | | 57 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 180.00 | 158 501.00 | | 153 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 370.00 | 124 474.00 | | 131 370.00 |
EA Autres dettes | 16 356.00 | 29 194.00 | | 16 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 327.00 | 388 933.00 | | 365 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 021.00 | 977 026.00 | | 932 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 056.00 | 381 662.00 | | 358 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 714.00 | | 6 231.00 | 410 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 856.00 | | 4 811.00 | 226 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | 1 420.00 | 45 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 241.00 | 14 003.00 | | 201 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 686.00 | 14 003.00 | | 200 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 366 532.00 | 366 532.00 | | 366 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 829.00 | 392 568.00 | 4 263.00 | 396 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 327.00 | 358 056.00 | | 365 327.00 |