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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 259.00 | 125 053.00 | 13 206.00 | 138 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 076.00 | 54 190.00 | 27 886.00 | 82 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 633.00 | 179 798.00 | 223 835.00 | 403 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BN En cours de production de biens | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
BZ Autres créances | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
CF Disponibilités | 180 923.00 | | 180 923.00 | 180 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 536.00 | | 803 536.00 | 803 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 169.00 | 179 798.00 | 1 027 371.00 | 1 207 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 394.00 | 329 356.00 | | 386 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 989.00 | 57 037.00 | | 52 989.00 |
DL TOTAL (I) | 549 383.00 | 496 394.00 | | 549 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 397.00 | 117 481.00 | | 62 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 446.00 | 56 002.00 | | 58 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | 186 184.00 | | 211 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | 84 425.00 | | 123 210.00 |
EA Autres dettes | 22 478.00 | 19 391.00 | | 22 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 988.00 | 463 483.00 | | 477 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 371.00 | 959 876.00 | | 1 027 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 686.00 | | 13 947.00 | 389 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 388.00 | | 13 947.00 | 206 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 396.00 | 22 402.00 | | 157 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 841.00 | 22 402.00 | | 156 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 384 957.00 | 384 957.00 | | 384 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 093.00 | 44 796.00 | 17 297.00 | 62 093.00 |
VI Groupe et associés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 327.00 | 430 064.00 | 4 263.00 | 434 327.00 |
VW T.V.A. | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 988.00 | 460 691.00 | 17 297.00 | 477 988.00 |