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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 154.00 | 132 322.00 | 10 832.00 | 143 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 700.00 | 68 363.00 | 15 337.00 | 83 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 714.00 | 201 240.00 | 209 473.00 | 410 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 731.00 | | 292 731.00 | 292 731.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
CF Disponibilités | 323 239.00 | | 323 239.00 | 323 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 552.00 | | 767 552.00 | 767 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 266.00 | 201 240.00 | 977 025.00 | 1 178 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 382.00 | 386 394.00 | | 439 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 710.00 | 52 989.00 | | 38 710.00 |
DL TOTAL (I) | 588 092.00 | 549 383.00 | | 588 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 317.00 | 62 397.00 | | 17 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 445.00 | 58 446.00 | | 59 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 501.00 | 211 458.00 | | 158 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 473.00 | 123 210.00 | | 124 473.00 |
EA Autres dettes | 29 194.00 | 22 478.00 | | 29 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 932.00 | 477 988.00 | | 388 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 025.00 | 1 027 371.00 | | 977 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 662.00 | | | 381 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 390.00 | | 1 275 390.00 | 1 275 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 390.00 | | 1 275 390.00 | 1 275 390.00 |
FM Production stockée | | | -62 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | 6 992.00 | | 7 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 3 988.00 | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 743.00 | 1 527 215.00 | | 1 227 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 032.00 | 1 474 226.00 | | 1 189 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 710.00 | 52 989.00 | | 38 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 798.00 | 21 444.00 | | 179 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 243.00 | 21 444.00 | | 179 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 292 732.00 | 292 732.00 | | 292 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 10 047.00 | 7 271.00 | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 019.00 | 314 756.00 | 4 263.00 | 319 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 933.00 | 381 662.00 | 7 271.00 | 388 933.00 |