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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 417.00 | 1 713.00 | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 325.00 | 24 692.00 | 37 632.00 | 62 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 457.00 | 25 109.00 | 42 347.00 | 67 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
072 Créances – Autres | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
084 Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
110 Total général Actif | 286 877.00 | 25 109.00 | 261 767.00 | 286 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 47.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 401.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 140.00 | 347 115.00 | | 542 140.00 |
222 Production stockée | 12 204.00 | 12 126.00 | | 12 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
230 Autres produits | 9 716.00 | 1 153.00 | | 9 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 544.00 | 360 394.00 | | 566 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 708.00 | 138 321.00 | | 223 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 614.00 | -1 892.00 | | -3 614.00 |
242 Autres charges externes. | 145 155.00 | 94 481.00 | | 145 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 4 075.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 449.00 | 63 881.00 | | 132 449.00 |
252 Charges sociales | 34 961.00 | 28 230.00 | | 34 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 005.00 | 9 999.00 | | 12 005.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | 2 014.00 | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 739.00 | 339 109.00 | | 548 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 804.00 | 21 285.00 | | 17 804.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 876.00 | 1 051.00 | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | 8 454.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 3 327.00 | | 2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 567.00 | 17 453.00 | | 11 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |