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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 755.00 | 1 375.00 | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 884.00 | 39 256.00 | 81 628.00 | 120 884.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 015.00 | 40 010.00 | 86 005.00 | 126 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 426.00 | | 294 426.00 | 294 426.00 |
072 Créances – Autres | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
084 Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 961.00 | | 434 961.00 | 434 961.00 |
110 Total général Actif | 560 977.00 | 40 010.00 | 520 966.00 | 560 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 559.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013 725.00 | 542 140.00 | | 1 013 725.00 |
222 Production stockée | -18 101.00 | 12 204.00 | | -18 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 811.00 | 2 483.00 | | 5 811.00 |
230 Autres produits | 4 196.00 | 9 716.00 | | 4 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 631.00 | 566 544.00 | | 1 005 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340 880.00 | 223 708.00 | | 340 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 160.00 | -3 614.00 | | -4 160.00 |
242 Autres charges externes. | 229 513.00 | 145 155.00 | | 229 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 2 891.00 | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 566.00 | 132 449.00 | | 311 566.00 |
252 Charges sociales | 61 972.00 | 34 961.00 | | 61 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 901.00 | 12 005.00 | | 14 901.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 1 185.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 949.00 | 548 739.00 | | 958 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 682.00 | 17 804.00 | | 46 682.00 |
294 Charges financières | 4 663.00 | 2 876.00 | | 4 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 465.00 | 934.00 | | 3 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 2 427.00 | | 5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 137.00 | 11 567.00 | | 33 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |