| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 350.00 | 780.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 750.00 | 50 262.00 | 67 489.00 | 117 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 671.00 | 28 550.00 | 18 121.00 | 46 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 353.00 | 80 162.00 | 96 192.00 | 176 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BN En cours de production de biens | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 009.00 | | 414 009.00 | 414 009.00 |
BZ Autres créances | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
CF Disponibilités | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 018.00 | | 652 018.00 | 652 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 633.00 | 80 162.00 | 766 471.00 | 846 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
DH Report à nouveau | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 071.00 | 8 729.00 | | 33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 98 853.00 | 65 783.00 | | 98 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 570.00 | 39 937.00 | | 126 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 609.00 | 160 503.00 | | 277 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 345.00 | 225 733.00 | | 263 345.00 |
EA Autres dettes | | 40 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 617.00 | 466 845.00 | | 667 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 471.00 | 532 628.00 | | 766 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 617.00 | 466 845.00 | | 667 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 570.00 | 39 086.00 | | 126 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 101.00 | | 1 867 101.00 | 1 867 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 101.00 | | 1 867 101.00 | 1 867 101.00 |
FM Production stockée | | | 3 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 22 827.00 | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116.00 | 33 842.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 118.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 4 323.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | 5 177.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | -461.00 | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 427.00 | 1 461 859.00 | | 1 886 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 356.00 | 1 453 130.00 | | 1 853 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 071.00 | 8 729.00 | | 33 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 2 995.00 | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 843.00 | | 1 510.00 | 174 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 911.00 | | 1 510.00 | 162 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 449.00 | 26 128.00 | | 53 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 258.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 357.00 | 25 870.00 | | 52 357.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 827.00 | | 4 565.00 | 22 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 609.00 | 277 609.00 | | 277 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 414 009.00 | 414 009.00 | | 414 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 320.00 | 540 320.00 | | 540 320.00 |
VW T.V.A. | 137 071.00 | 137 071.00 | | 137 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 617.00 | 667 617.00 | | 667 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 10 389.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 749.00 | 41 419.00 | | 88 749.00 |
ST Autres comptes | 248 997.00 | 235 302.00 | | 248 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 066.00 | 125 840.00 | | 207 066.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 6 195.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 473.00 | 2 855.00 | | 4 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | 13 244.00 | | 4 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 919.00 | 154 570.00 | | 262 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 259.00 | 136 993.00 | | 187 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 425.00 | 408 756.00 | | 545 425.00 |