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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 1 967.00 | 3 175.00 | 5 142.00 |
AN Terrains | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 513.00 | 93 280.00 | 38 233.00 | 131 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 055.00 | 39 087.00 | 53 968.00 | 93 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 895.00 | 134 334.00 | 126 560.00 | 260 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 874.00 | | 623 874.00 | 623 874.00 |
BZ Autres créances | 258 319.00 | | 258 319.00 | 258 319.00 |
CF Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 172.00 | | 1 138 172.00 | 1 138 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 763.00 | 134 334.00 | 1 278 429.00 | 1 412 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
DH Report à nouveau | 64 750.00 | 41 800.00 | | 64 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 345.00 | 22 950.00 | | 76 345.00 |
DL TOTAL (I) | 198 149.00 | 121 804.00 | | 198 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 990.00 | 300 644.00 | | 376 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 93.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 356.00 | 264 364.00 | | 332 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 281.00 | 304 687.00 | | 362 281.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 77 050.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 279.00 | 946 838.00 | | 1 080 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 429.00 | 1 068 642.00 | | 1 278 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 279.00 | 946 838.00 | | 780 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 990.00 | 653.00 | | 26 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 122.00 | | 2 140 122.00 | 2 140 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 122.00 | | 2 140 122.00 | 2 140 122.00 |
FM Production stockée | | | -10 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 598.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | 24 307.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 31 225.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 500.00 | -31 225.00 | | -24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | 4 843.00 | | 22 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 859.00 | 2 044 955.00 | | 2 196 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 513.00 | 2 022 005.00 | | 2 120 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 345.00 | 22 950.00 | | 76 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 525.00 | 5 329.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 054.00 | | 73 945.00 | 193 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 260 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 243 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 3 012.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 823.00 | | 70 933.00 | 178 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 874.00 | 28 875.00 | | 104 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 617.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 524.00 | 28 258.00 | | 103 524.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 18 261.00 | 9 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 356.00 | 332 356.00 | | 332 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 623 874.00 | 623 874.00 | | 623 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VB T. V. A. | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 064.00 | 178 064.00 | | 178 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 962.00 | 900 962.00 | | 900 962.00 |
VW T.V.A. | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 279.00 | 780 279.00 | 300 000.00 | 1 080 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 4 841.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 828.00 | 113 884.00 | | 68 828.00 |
ST Autres comptes | 243 839.00 | 190 812.00 | | 243 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 323.00 | 348 938.00 | | 256 323.00 |
YT Sous‐traitance | 5 251.00 | 2 500.00 | | 5 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 744.00 | 3 530.00 | | 9 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 588.00 | 8 371.00 | | 11 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 143.00 | 243 316.00 | | 306 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 259.00 | 198 905.00 | | 238 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 217.00 | 656 134.00 | | 583 217.00 |