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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 1 092.00 | 1 038.00 | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 911.00 | 52 942.00 | 109 970.00 | 162 911.00 |
040 Immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 843.00 | 54 034.00 | 120 809.00 | 174 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
072 Créances – Autres | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 819.00 | | 411 819.00 | 411 819.00 |
110 Total général Actif | 586 662.00 | 54 034.00 | 532 628.00 | 586 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 423 295.00 | 1 013 725.00 | | 1 423 295.00 |
222 Production stockée | 4 101.00 | -18 101.00 | | 4 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 811.00 | 5 811.00 | | 1 811.00 |
230 Autres produits | 23 151.00 | 4 196.00 | | 23 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 452 359.00 | 1 005 631.00 | | 1 452 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355 765.00 | 340 880.00 | | 355 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | -4 160.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 408 756.00 | 229 513.00 | | 408 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 244.00 | 3 339.00 | | 13 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 481 056.00 | 311 566.00 | | 481 056.00 |
252 Charges sociales | 141 541.00 | 61 972.00 | | 141 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 719.00 | 14 901.00 | | 24 719.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 937.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 440 548.00 | 958 949.00 | | 1 440 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 811.00 | 46 682.00 | | 11 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 8 720.00 | 4 663.00 | | 8 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 323.00 | 3 465.00 | | 4 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -461.00 | 5 418.00 | | -461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 729.00 | 33 137.00 | | 8 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |