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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 913.00 | | 239 913.00 | 239 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 402 906.00 | | 17 402 906.00 | 17 402 906.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 468 063.00 | 652 074.00 | 5 815 989.00 | 6 468 063.00 |
CF Disponibilités | 6 398 455.00 | | 6 398 455.00 | 6 398 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 880 173.00 | 652 074.00 | 12 228 099.00 | 12 880 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 283 080.00 | 652 074.00 | 29 631 006.00 | 30 283 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
CU Autres participations | 17 160 000.00 | | 17 160 000.00 | 17 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160 000.00 | | | 17 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
DG Autres réserves | 5 811 889.00 | | | 5 811 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935 997.00 | | | 4 935 997.00 |
DL TOTAL (I) | 29 623 887.00 | | | 29 623 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 631 006.00 | | | 29 631 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 223.00 | | | 5 621 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 225.00 | | | 685 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935 997.00 | | | 4 935 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 402 906.00 | | | 17 402 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 402 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402 906.00 | | | 17 402 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551 028.00 | 101 046.00 | | 551 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 028.00 | 101 046.00 | | 551 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 028.00 | 101 046.00 | | 551 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 913.00 | 239 913.00 | | 239 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 567.00 | 253 567.00 | | 253 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 046.00 | | | 21 046.00 |