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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 85 458.00 | 2 014 542.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 16 143.00 | 33 443.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 148.00 | 5 291.00 | 17 856.00 | 23 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 760.00 | | 301 760.00 | 301 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251 890.00 | | 3 251 890.00 | 3 251 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897 178.00 | 106 893.00 | 22 790 285.00 | 22 897 178.00 |
BZ Autres créances | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 559 000.00 | 615 006.00 | 4 943 994.00 | 5 559 000.00 |
CF Disponibilités | 1 879 496.00 | | 1 879 496.00 | 1 879 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 922.00 | 615 006.00 | 6 919 916.00 | 7 534 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 432 100.00 | 721 899.00 | 29 710 201.00 | 30 432 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 170 794.00 | | 17 170 794.00 | 17 170 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160 000.00 | 17 160 000.00 | | 17 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DG Autres réserves | 3 153 450.00 | 5 811 890.00 | | 3 153 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 908 608.00 | 4 935 998.00 | | 4 908 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 616.00 | -27 389.00 | | 768 616.00 |
DL TOTAL (I) | 27 706 674.00 | 29 596 498.00 | | 27 706 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 639.00 | | | 1 942 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 4 660.00 | | 34 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003 527.00 | 9 660.00 | | 2 003 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 710 201.00 | 29 606 158.00 | | 29 710 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 294.00 | 866 348.00 | | 1 588 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 678.00 | 893 737.00 | | 819 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 616.00 | -27 389.00 | | 768 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 575 641.00 | | | 19 575 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 724 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 897 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 734.00 | | | 2 172 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402 907.00 | | | 17 402 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 225.00 | 65 668.00 | | 41 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 225.00 | 65 668.00 | | 41 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 639.00 | 1 942 639.00 | | 1 942 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251 890.00 | | 3 251 890.00 | 3 251 890.00 |
VP Divers | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 316.00 | 96 426.00 | 3 251 890.00 | 3 348 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 527.00 | 2 003 527.00 | | 2 003 527.00 |